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富国军工主题混合基金最新净值跌幅达1.84%

2019-11-21 17:29:17来源:作者:匿名

金融基金10月16日讯——富国军工主题混合证券投资基金(简称:富国军工主题混合,代码005609)净值10月15日下跌1.84%,吸引投资者关注。目前,基金单位净值为0.9803元,累计净值为0.9803元。

自富国军事混合基金成立以来,其收入分别为-1.97%、今年31.09%、今年1月7.69%、近年20.59%和-3年。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。目前,该基金已开放供认购。

基金经理是张旭峰,自2018年3月29日开始管理基金,任职期间收入为-0.13%。

该基金的最新定期报告显示,该基金在CNAC机电(7.35%)、CNAC申飞(7.14%)、内蒙古易集(6.28%)、郭蕊科技(4.90%)、CNAC飞机(4.81%)、中智股份(4.79%)、CNAC电子(4.66%)、世纪信息(4.42%)、司空电子(3.50%)、国慈材料(3.11%)持有大量头寸。

报告期内基金投资策略及运营分析

2019年上半年,国内宏观经济相对稳定。尽管中美贸易争端一再发生,人民币汇率贬值,但中央政府采取了更多的政策措施,并取得了一定的成效。军工行业资产证券化步伐的加快充分表明,军工行业最高质量、最核心的资产证券化已经开始。同期,中国证券业指数、上海证券交易所指数和创业板分别上涨19.76%、19.45%和20.87%。在本报告所述期间,基金将优先考虑拥有中央企业高质量核心资产的军工集团,并将继续以高订单执行确定性维持航空和地面主机公司。此外,为了提高组合的抗风险能力,增加与军工相关的高技术产业的配置,包括计算机、新材料等产业的配置,进一步优化组合。

截至2019年6月30日,该基金份额净值为0.8860元;股份累计净值为0.8860元;报告期内,基金份额净增长率为18.48%,同期业绩比较基准收益率为16.01%

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

从行业基本面来看,十三五最后两年的军事招标速度明显加快,这将极大地推动企业利润的提高。同时,经过连续三年的调整,龙头企业的估值明显低于历史平均水平,20-30倍的pe优势企业大量涌现,表明军工行业的性价比特征越来越明显。总体而言,当前板块下行空间较小,中长期增长空间较大。展望未来,出台军工行业国有企业混合改革等产业政策(可能涉及集团合并、员工持股或股权激励等)。)和集团资产证券化将进一步推动龙头企业盈利能力的提高,增强市场对资产整合的乐观预期。我们相信,“十三五”期间,军工龙头企业将面临基本面和政策上的历史性“转折点”。他们将把重点放在已确定中长期增长良好的领先航天整机厂,以及从机构重组政策增量中获益匪浅的备件公司,并将关注产品稀缺的国防和民用技术集成优势企业。由于军工行业在历史上经历过股价的大幅波动,因此它会受到风险偏好变化的影响。基金将坚持中长期“组合弹性控制撤退”的军事投资战略,为基金持有人带来持续稳定的回报。(单击查看更多资金更改)

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