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银华信用四季红债券型证券投资基金分红公告

2019-11-03 09:54:58来源:作者:匿名

1.基本信息公告

注:1)根据本基金基金合同的约定,在满足相关基金分红条件的前提下,本基金每股基金的年度收益分配数最多为12次;当每股基金在每季度末最后一个工作日的可分配利润超过0.01元时,基金至少进行一次收入分配,每次收入分配的比例不得低于收入分配基准日每股基金可分配利润的50%。截至基准日,按照基金合同约定的分红比例计算的可分配金额=基准日的可分配利润*50%,基金份额在基金收益分配基准日的净值减去每股基金份额的收益分配金额不得低于票面价值。

2)每股甲类基金份额(参照基金代码000194的银华信用四季红债甲)的分配收益为每股甲类基金份额在收益分配基准日可分配利润的54.61%,每股丙类基金份额(参照基金代码006837的银华信用四季红债丙)的分配收益为每股丙类基金份额在收益分配基准日可分配利润的54.23%

2.与股息相关的其他信息

注:收入分配过程中发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;基金份额持有人收到的现金股利不足以支付上述银行转账等手续的,基金登记机关可以根据股利再投资日的股份净值自动将基金份额持有人的现金股利转换为基金份额。

3.其他需要提示的事项

3.1股息分配方法

1)选择现金奖励方式的投资者的奖金将于2019年10月22日从基金托管账户中提取。

2)对于选择股利再投资的投资者,从股利再投资转换而来的基金份额将根据2019年10月21日的股票净值计算,并于10月22日计入其基金账户。投资者应于2019年10月23日进行股份确认查询,并可发起赎回申请。

3.2技巧

1)权益登记日有效申请购买并转入本基金的基金份额不享有本次收益分配的权益。权益登记日有效申请赎回并转出本基金的基金份额享有本次收益分配的权益。

2)本基金的默认分红方式为现金。投资者可以在基金开放日的交易时间内修改销售网点的分红方式。本次股利分配的确认方法将基于股权登记日(不含2019年10月21日)之前投资者选择的最后一次股利分配方法。

3.3咨询渠道

1)银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333

2)银华基金管理有限公司网站http://www.yhfund.com.cn

3)银华基金管理有限公司直销店及所有代销机构的相关网点(详见基金招募说明书及相关公告)。

特此宣布。

银华基金管理有限公司

2019年10月17日

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